大家好呀！今天小编发现了私募基金的托管费率的有趣问题，来给大家解答一下，别忘了关注本站哦，现在我们开始阅读吧！
为什么基金净值涨了,但持有期收益却是负的?
1、【1】基金在持有期内由于行情影响，净值波动，可能导致持有收益为负，基金都不是保本的，所以买了之后要做好亏钱的心理准备，不过货币基金一般不亏本。
2、如果市场出现大幅波动，基金净值下跌，那么就会导致基金的收益率变负。这种情况通常出现在股票市场大幅下跌或者债券市场利率上升等情况下。此外，基金的收益还受到基金管理人的管理能力、投资策略、资产配置等因素的影响。
3、基金涨了收益是负主要是因为基金涨跌只是相对于前一天的基金净值的比较，总体可能是处于基金净值的下降，并且基金每天需要扣除基金费用，其中认购费、申购费、赎回费和基金转换费需投资人自己承担。
基金公司收取的费用
基金公司收取的费用类型如下：基金管理费：基金管理费是支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。
对于场内基金来说，交易一般只会收取一定的佣金，买卖双向收取，不同证券公司的收费标准可能是不一样的，一般不会超过成交金额的千分之三，单笔最低5元，部分证券公司没有最低5元收取标准。
基金费用包括以下几类：管理费用：由基金管理公司收取，用于支付基金经理、研究员、交易员的工资以及公司运营成本。托管费用：由基金托管人（通常是银行）收取，用于支付基金的托管费用。
基金的运费费用一般情况下是包括有托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。【1】托管费：是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的，托管费一般是按照基金资产净值的一定比例收的，通常为每年的0.2%。
每个基金的收费方式都是会有点差别的，一般来说，基金收取的费用主要包括赎回费、申购费、管理费以及托管费。
私募基金托管费率是多少
1、法律分析：一般来说，私募基金管理费为投资者资产金额年化的5%。认购费：一次性缴纳的费用。一般为投资者出资金额的1%。不同的私募证券基金，对于认购费会有不同的规定，但很少有超过5%的。
2、基金的年托管费及运营服务费率为0.2%或0.3%，由私募基金托管人根据基金规模收取。
3、私募基金每年需缴纳5%—2%的固定管理费，它包括信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用，此项费用按日计提，一般你看到的基金净值已经扣除掉了该费用。
4、通常私募基金管理人收取20%的浮动管理费，这项费用直接从信托资产中扣除。20%的管理费形式上一般也三种，即按照项目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除给投资人收益之外的超额盈利提取20%。
以上内容就是解答有关私募基金的托管费率的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
